ЗПИФ "Альфа-Авиа"
ЗПИФ
"Альфа-авиа"
ЗПИФ отличный финансовый инструмент для создания авиадеревени под брендом банка
Концепция Авиадеревни "Альфа-Авиа":
- Создаём первую в России авиадеревню международного уровня с авиационной инфраструктурой и уютным отелем для российских и иностранных авиа-туристов
- в 100 Км от МКАД по Киевскому шоссе
- Авиадеревня включает в себя ВПП, дома с ангарами, отель, бизнес патио, СТО и заправку для самолётов.
- Построена грунтовая ВПП, подъездные дороги, получены ТУ на электричество.
- Проект согласован с Администрациями района и области, а также поддержан Агентством стратегических инициатив АСИ Агентство стратегических инициатив РФ.
Авиадеревня "Альфа-Авиа" входит в состав курорта "Пайн Ривер"
Земельный банк авиадеревни
125 Га
Общая площадь участка авиадеревни
85 Га
Земли для отеля и домов с ангарами
40 Га
Земли для ВПП, рулежки, стоянки
Структура владения / Финансы / Прибыль
Проект организован на условиях партнёрства между первоначальным владельцем активов и стратегическим инвестором.
Структура ЗПИФ обеспечивает баланс интересов обеих сторон и минимизирует их риски.
1. Пайщики / Владельцы ЗПИФ
Сторона 1 Владелец активов - девелопер
* Владеет 100% активами - 125 га земли
625 млн. руб. (5 млн. руб./га) - стоимость активов ЗПИФ
Продаёт долю 50% Стороне 2
Остаётся владеть 50% паёв ЗПИФ "Альфа-Авиа"
Сторона 2 Стратегический инвестор
* Выкупает 50% паёв ЗПИФ (в собственности которого 125 га земель)
312.5 млн. руб. - стоимость 50% паёв ЗПИФ "Альфа-Авиа"
Предоставляет заём 1 млрд. руб. под 6% годовых на 3 года
Или покупает доходную недвижимости на сумму млрд. руб.
2. Права и полномочия пайщиков ЗПИФ
Сторона 1 Девелопер /Пайщик
* Сторона1 ведет всю девелоперскую деятельность связанную со строительством и продажей недвижимости в авиадеревне
- Находит подрядчиков, контролирует строительство объектов и руководит продажами готовой недвижимости
Сторона 2 Инвестор / Пайщик
* Сторона2 ведет инвест-контроль ЗПИФ и контролирует соблюдение Правил УК ЗПИФ
- Проводит инвест-комитеты для утверждения пайщиками цен продаваемых объектов
- Даёт указания УК фонда о выплате части прибыли пайщикам ЗПИФ
2. Планируемая прибыль ЗПИФ
ЗПИФ "Альфа - Авиа"
3,52 млрд. руб.
Планируемая прибыль за 5 лет:
Сторона 1
1,76 млрд. руб.
Планируемая прибыль за 5 лет:
Сторона 2
1,76 млрд. руб.
Планируемая прибыль за 5 лет:
3. Особые выгоды
для первых покупателей коммерческой недвижимости на сумму до 1 млрд руб.
Первые покупатели коммерческой недвижимости могут стать пайщиками ЗПИФ и получить доход от всего проекта
Покупатель недвижимости
50 млн. руб.
Покупает у ЗПИФ коммерческую недвижимость (доходность 12-20% год)
млн. руб.
Плановая прибыль на паи за 5 лет:
Покупатель недвижимости
100 млн. руб.
Покупает у ЗПИФ коммерческую недвижимость (доходность 12-20% год)
млн. руб.
Плановая прибыль на паи за 5 лет:
Покупатель недвижимости
250 млн. руб.
Покупает у ЗПИФ коммерческую недвижимость (доходность 12-20% год)
млн. руб.
Плановая прибыль на паи за 5 лет:
Инвестор 1
500 млн. руб.
Покупает у ЗПИФ коммерческую недвижимость (доходность 15-20% год)
млн. руб.
Плановая прибыль на паи за 5 лет:
Инвестор 2
250 млн. руб.
Покупает у ЗПИФ коммерческую недвижимость (доходность 15-20% год)
млн. руб.
Плановая прибыль на паи за 5 лет:
Инвестор 3
100 млн. руб.
Покупает у ЗПИФ коммерческую недвижимость (доходность 15-20% год)
млн. руб.
Плановая прибыль на паи за 5 лет:
Подробнее о преимуществах пайщиков ЗПИФ "Альф-Авиа"
* Инвестор получает доходную недвижимость в течение года - после её оплаты и начала строительства авиадеревни
1. Полученная инвестором недвижимость к концу строительства всей авиадеревни станет в 1.5-2 раза дороже.
Передаёт в управление УК авиадеревни и начинает получать доход от аренды. (Рост стоимости коммерческой недвижимости обусловлен статусом объекта)
2. + Получает прибыль от деятельности ЗПИФ "Альфа - Авиа" - пропорционально выкупленных инвестором ранее паёв
Используем ЗПИФ,
Как инструмент налоговой оптимизации
Создав закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Альфа-авиа" пайщики создают оптимальную структуру для развития проекта с максимальной налоговой эффективностью.
Данный механизм позволяет привлекать соинвесторов и партнёров при сохранении гибкости управления активами.
Налог на прибыль
Не взимается на весь период существования фонда. Налоги возникают только при выплате прибыли пайщикам, которые самостоятельно их уплачивают.
Налог на имущество
Полное освобождение на весь период существования фонда.
Земля и имущество фонда не облагаются налогом.
НДС при продаже земли
Не взимается в силу закона. Это существенно снижает финальную стоимость продаваемых участков для покупателей.
Доход в проекте будет формироваться двумя способами
1. Доход от продажи земли:
* Доход формируется за счёт роста стоимости и продажи земли в через ЗПИФ Альфа-Авиа:
2. Доход от девелоперской деятельность:
* Доход формируется за счёт девелоперской деятельность УК авиадеревни (описано ниже):
1. Основной доход - от продажи земли
Для увеличения стоимости земли необходимо построить в авиадеревне ВПП, дома с ангарами для самолётов, а также активно вести строительство уютного отеля для гостей.
Для строительства авиадеревни имеем в наличии готовый проект обеспеченный земельными активами 125 Га в прекрасном месте Подмосковья. Киевское ш. 100 км от МКАД
Необходимые инвестиции:
*Итого: . млн. руб. направляем на строительство ВПП, рулежек и инфраструктуры авиадеревни
Источник финансирования:
млрд. руб. выделяет заём Сторона 2 - для начала строительства авиадеревни
* . млн. руб. на строительство ВПП и авиационной инфраструктуры - выделяются из займа
* . млн. руб.: остаток займа - направляются на строительство отеля и домов с ангарами
*Инвестиции потраченные на создание инфраструктуры - ложатся на себестоимость продаваемых земель авиадеревни
План продаж земли в авиадеревне
Применяем все эффективные методики - Ускоряем продажи земли
Покупателям, которые готовы начать строить свои дома с ангарами - продаём земли в рассрочку до 5 лет, под 6-12% годовых - это ускорит и упростит продажи земли
(Портфель кредитных обязательств покупателей - гарантированный ипотекой земли, можно продать банкам или инвест-фондам)
Изменяя параметры фин-модели / Найдите свой вариант приемлемый для вас
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
PR, маркетинг, реклама и хорошая мотивация продавцов -
это ключ к успеху в бизнесе!
Поэтому мы выделяем 25% от выручки - на PR -акции, маркетинг, рекламу и вознаграждение продавцов
Бюджет в млрд. руб. позволит привлечь лучших специалистов, которые смогут создать и поддерживать в течение 5 лет большой поток клиентов.
У отдела продвижения будут все возможности выполнить поставленные перед ними задачи по продаже земли и недвижимости.
Итоги Продажи Земли
Продано за 5 лет Га
млрд. руб.
Выручка от продажи земли
млрд. руб.
PR, маркетинг и мотивация продавцов
млрд. руб.
Доход от продажи земли
млрд руб.
Возврат займа
+ % за 3 года Стороне 2
млрд. руб.
Планируемая прибыль ЗПИФ к распределению
млрд. руб.
Доля Стороны 1
млрд. руб.
Доля Стороны 2
Двойная Опция для Инвестора:
Возврат Займа или Получение Доходной Недвижимости
Опция 1 - Доходная недвижимость:
• В конце 1-го года Сторона 2 может получить себе в собственность готовые гостевые дома отеля или дома с ангарами - на сумму 1 млрд. руб.
Выбирая недвижимость, инвестор может сдавать её в аренду, обеспечивая годовую доходность в 20% уже через год после начала строительства.
- Получив недвижимость вместо денег, инвестор практически возвращает свои инвестиции и начинает получать больший доход начиная со второго года.
- Недвижимость в готовой авиадеревне будет стоить в 1.5-2 раза дороже
- Инвестор может продать недвижимость по более дорогой цене или продолжать получать доход от ее аренды.
Опция 2 - Возврат инвестиций:
В конце 3-го года Сторона 2: Может получить обратно ранее выданный заём в сумме 1 млрд рублей + % за предоставленные средствами
Можно смело сказать, что фин-модель строительства авиадеревни выгодна для инвесторов и имеет малые риски
Итоги Продажи Земли за 5 Лет ( Га)
Выручка от пролажи земли млрд. руб.
PR, маркетинг и мотивация продавцов млрд. руб.
Доход от продажи земли млн. руб.
Возврат займа Стороне 2
млрд руб.
Планируемая прибыль к распределению млрд. руб.
Доля Стороны 1
млрд. руб.
Доля Стороны 2
млрд. руб.
Двойная Опция для Инвестора: Возврат Займа или Доходная Недвижимость
Опция 1 - Доходная недвижимость:
• В конце 1-го года Сторона 2 может получить себе в собственность готовые гостевые дома отеля или дома с ангарами - на сумму 1 млрд. руб.
Выбирая недвижимость, инвестор может сдавать её в аренду, обеспечивая годовую доходность в 20% уже через год после начала строительства.
Опция 2 - Возврат инвестиций:
В конце 3-го года Сторона: Может получить ранее выданный заём в сумме 1 миллиард рублей из выручки от продаж земли.
Можно смело сказать, что фин-модель строительства авиадеревни выгодна для инвесторов и имеет малые риски
2. Доходы от продажи недвижимости
Доход от строительства отеля:
Строим отель авиа-деревни и продаём готовую коммерческую недвижимость, как инвест-проекты
Инвесторы будут зарабатывать на аренде и росте цены недвижимости
а) В отеле строим: гостевые дома дачного типа, бизнес патио, ресторан, СПА.
Все строим - частично за свой счёт, частично по предоплате Инвесторов, все дома продаём инвесторам
б . Владельцы гостевых домов предадут их в управление УК отеля
Инвестиции необходимые для отеля:
Источник финансирования:
млрд. руб. заём Стороны 2 для начала строительства авиадеревни.
А) . млн. руб. направлено на строительство ВПП и авиационной инфраструктуры Авиадеревни
Б) . млн. руб. - направляем на строительство отеля из займа выданного Стороной 2
В) . млн. руб. направляется на строительство домов с ангарами для авиаторов
*Итого: Инвестиции для строительства отеля . млн. руб.
1. Гостевые дома будут проданы инвесторам с наценкой 20% ( инфраструктура и т.д.). - УК авиадеревни получит доход млн. руб.
Доход от строительства домов с ангарами
Строим и продаём готовые дома с ангарами в личное пользование и как инвест-проекты
Инвесторы будут зарабатывать на росте их цены и перепродаже
Одновременно привлекаем 2-3 девелопера, которые будут сами строить и продавать дома, каждый в своей локации авиадеревни.
Девелоперы будут выплачивать УК авидеревни 10% от стоимости проданных девелоперами объектов (Арх, тех-надзор, генподряд)
Инвестиции для домов с ангарами:
Источник финансирования:
В) . млн. руб. остаток займа Стороны 2 направляется на строительство домов с ангарами для авиаторов
В) . млрд. руб. Покупатели платят напрямую девелоперу за строительство домов с ангарами и благоустройство
* Итого планируемый доход УК авиадеревни за 5 лет составит:
млн. руб. от строительства домов + млн. руб. от строительства отеля
Подведем итоги:
Плановые показатели деятельности
Итого за 5 лет:
Продано земли Га,
Выручка от продажи земли за 5 лет млн. руб.
Расходы на PR и продвижение млн. руб.
Доход от продажи земли за 5 лет млн. руб.
Возврат займа в сумме миллиард рублей.
Доход за 5 лет к распределению млн. руб.
Владельцы паевого фонда получат:
Сторона 1 получит доход млн. руб.
Сторона 2 получит доход млн. руб.
Дополнительные выгоды Стороны 2 >>>
Сторона 2, приобретая гостевые дома отеля и новые дома с ангарами на сумму 1 миллиард рублей, начнет сдавать их в аренду уже через год после начала строительства.
Это позволит Стороне 2 получать 20% годовой доходности от аренды уже через год с момента готовности отеля.
Учитывая, что рынок недвижимости и спрос на аренду в данном регионе благоприятны - это будет очень выгодным вложением для Стороны 2
Продано земли Га,
Выручка от продажи земли за 5 лет млн. руб.
3
4
5
5
* Доходы от строительства домов перекроют все накладные расходы на содержание офиса выплаты УК Фонда и Тех-надзор.
Можно смело сказать, что фин-модель строительства авиадеревни выгодна для инвесторов и имеет малые риски
Сеть авиадеревень "Свобода"
Входит в ТОП-100 на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" 2023г
Сеть авиадеревень "Свобода"
ТОП-100 на форуме АСИ
"Сильные идеи для нового времени" 2023г
